公司公告
【文谛量化优选三号私募证券投资基金】分红公告
2022-01-07
1、公告基本信息
| 基金名称 | 文谛量化优选三号私募证券投资基金 |
| 基金备案代码 | SEX635 |
| 基金合同生效日 | 2019年02月13日 |
| 基金管理人名称 | 上海文谛资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《文谛量化优选三号私募证券投资基金产品合同》《中华人民共和国证券法》《证券投资基金法》等 |
| 收益分配基准日 | 2022年1月6日 |
| 本次分红方案（单位：元/份基金份额） | 每单位分红金额为0.1500元 |
| 有关年度分红次数的说明 | 基金首次分红 |
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2022年1月10日 |
| 除息日 | 2022年1月10日 |
| 本次分红方式 | 投资者意愿 |
| 现金红利发放日 | 2022年1月11日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
3、其他需要提示的事项
1、红利款将于2022年1月11日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
2、红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
上海文谛资产管理有限公司
