文谛同耀量化1号私募证券投资基金临时开放日公告

文谛同耀量化1号私募证券投资基金临时开放日公告

尊敬的投资者：

   我司作为“文谛同耀量化1号私募证券投资基金”（基金代码：SQB357，以下简称“本基金”）的基金管理人，根据基金合同约定，本基金自成立之日起，每周一、周三、周五为固定开放日（如遇非交易日则递延至下一个交易日）.固定开放日投资者可以申购参与本基金，也可以申请赎回本基金。基金份额持有不满720天的（自份额确认日起算）不得在固定开放日赎回，基金份额持有人在临时开放日赎回不受份额锁定期限制。

当出现以下情形时，管理人可设置临时开放日（具体以管理人公告为准），临时开放日只可办理赎回，不可申购：

（1）法律、法规、行业指引、自律规则发生变化；

（2）本合同发生变更，私募基金管理人为保障份额持有人利益或为本基金运作需要，认为有必要临时开放的；

（3）私募基金管理人根据基金投资者申请、基金投资运作需求、流动性管理等，能够公平保护所有投资者利益下认为有必要设置临时开放日的；

管理人向份额登记机构及托管人发出申请即视为已向托管人通知增设临时开放日，因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失，份额登记机构及托管人不承担责任。若因当事人提供的申请文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响份额登记机构审核或给任何第三人带来损失，份额登记机构不承担任何形式的责任。

在本基金存续期内，除开放日外的期间为封闭期，在此期间管理人不接受投资者的申购和赎回申请。

现本司决定将2024年10月22日设置为临时开放日，当天允许投资者进行基金份额赎回。

特此告知！

上海文谛资产管理有限公司

2023年10月17日