文谛量化58号私募证券投资基金分红公告

基金备案代码

SAJT40

基金合同生效日

2024年04月19日

基金管理人名称

上海文谛资产管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《私募投资基金信息披露管理办法》、《文谛量化58号私募证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日

2025年01月21日

本次分红方案

2025-01-21分配后单位净值为1.0000

分红下发方式

现金红利

除息日

2025年01月21日

本次分红方式

按单位净值归固定值分红

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日

2025年01月24日

红利再投确认日

/

业绩报酬计提基准日

2025年01月21日