公司公告
文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金分红的公告
2025-03-26
1.公告基本信息
基金名称 | 文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金 | |
基金备案代码 | SVN644 | |
基金合同生效日 | 2022年05月16日 | |
基金管理人名称 | 上海文谛资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《私募投资基金信息披露管理办法》、《文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金基金合同》等 | |
收益分配基准日 | 2025年03月25日 | |
文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金本次分红方案（单位：元/份基金份额） | 0.1 | 分红下发方式：投资者意愿 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2025年03月26日 |
除息日 | 2025年03月26日 |
本次分红方式 | 文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金B_投资者意愿 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金红利发放日 | 2025年03月28日 |
红利再投确认日 | 2025年03月28日 |
业绩报酬计提基准日 | 2025年03月26日 |
业绩报酬相关事项的说明 | 本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬（如有） |
注：1、本分红方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2025年03月26日完成权益登记。
